Peças de três pernas Aprenda estratégias de amostragem de dicas comerciais de especialistas em TradeKingrsquos Os melhores erros de seleção de dez Cinco dicas para chamadas cobertas bem sucedidas Reproduzidas de opção para qualquer condição de mercado A opção avançada desempenha as cinco principais opções de ações Os comerciantes devem saber sobre as opções de volatilidade envolvem riscos e não são adequados para todos Investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto. As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em determinadas variáveis associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. O TradeKing fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. Você é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O seu uso da TradeKing Trader Network está condicionado à aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. A opção Playbook Radio é trazida a você pelo TradeKing Group, Inc. copy 2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. O TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc. Securities oferecida pela TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados. Membro FINRA e SIPC. Baixando uma propagação de três pernas em Baidu, Inc. (BIDU) Analista Financeiro, Schaeffers Investment Research, Inc. Então, estou muito atrasado para a festa sobre isso, mas acabei de descobrir um interessante intervalo de três pernas Estratégia que cruzou a fita na Baidu, Inc. (BIDU) durante o curso das terças. Se você desculpar o meu atraso, acho que essa tática de opções com inclinação céptica é digna de um olhar mais atento. Confira: na negociação da tarde, um bloco de 171 de maio de 710 chamadas negociadas perto do preço da oferta, sugerindo que foram vendidas. Este bloco foi negociado simultaneamente com um cluster de correspondência de 171 de maio de 600, que mudou de mãos perto da pergunta, indicando que foram comprados. Ao mesmo tempo, um bloco de 171 de maio de 580 é comercializado perto da oferta, revelando que eles provavelmente foram vendidos. Com a BIDU negociando em 629 hoje, todas essas opções estão fora do dinheiro. Basicamente, esta é uma longa propagação com uma pequena chamada anexada. Ao redigir as chamadas de maio de 710 e as posições de maio de 580, o comerciante efetivamente compensou o custo do mes de maio de compras, e depois alguns. Os contratos vendidos compensaram um crédito combinado de 17,39, enquanto os custos de compras colocados custam 16,89. Assim, este spread de três pernas resultou em um crédito líquido inicial de 0,50. O melhor cenário aqui seria que a BIDU se estabelecesse diretamente em 580 após a expiração do mês anterior. As chamadas e colocações vendidas podem ter permissão para expirar sem valor, enquanto o comerciante pode vender para fechar as posições compradas para o rake no lucro máximo possível de 20 (mais o crédito líquido inicial). Enquanto isso, as perdas potenciais são teoricamente ilimitadas, devido à presença dessa chamada (presumivelmente nua) na greve 710. Se a BIDU se reunir além da região 710 durante o próximo mês ou mais, as perdas dos comerciantes poderiam se somar rapidamente. Clique para ampliar Esta pode ser uma jogada de pré-ganhos no BIDU, que está programado para relatar os resultados do primeiro trimestre após o fechamento na quarta-feira, 28 de abril. De uma perspectiva técnica, é difícil fazer uma valiosa solução para este spread espalhado por baixas tendências. 54,6 ano até à data, e está mantendo-se estável acima do suporte de curto prazo em suas médias móveis de dez e 20 dias. Por Elizabeth Harrow de Schaefferrsquos Trading Floor Publique um comentário Vídeos relacionados em opções Próximas conferências Fale conosco A caixa de 3 pernas Esta é uma postagem de convidado de Henrik Santader, também conhecido como 8220 The Lazy Trader8221. Espero que você goste, deixe-me saber o que você pensa sobre esta estratégia na seção de comentários. Olá colegas comerciantes. Recentemente, falei sobre o Box Spread. Que é uma técnica interessante que permite bloquear os lucros em uma posição de propagação existente, mas eliminando o potencial de mais ganhos. Hoje, eu quero mencionar uma outra técnica que também permite que você bloqueie os lucros existentes, mas, ao contrário do Box Spread, também oferece a oportunidade de obter lucros potenciais ilimitados. Vamos dar um exemplo para facilitar a compreensão. Let8217s dizem I8217m de comprimento um Bull Call Spread no símbolo XYZ. A XYZ está negociando em 100 e comprei a chamada de 100 batidas (para 4) e venda a chamada de 105 greves (para 1) para reduzir meus custos. COMPRAR 1 Strike 100 Call 4.00 VENDER 1 Strike 105 Call 1.00 Investimento inicial: 3.00 (Debit) O instrumento (XYZ) move-se até 103 e agora o spread tem algum lucro. Let8217s dizem que o 100 Strike Call foi até 6.00 e o 105 Strike Call foi até 1,50. Strike 100 Call 6.00 (que eu sou longo) Strike 105 Call 1.50 (que eu sou curto) Meu spread agora vale 4,50. Com um investimento inicial de 3,00 isso representa um ganho de 1,50. Eu quero proteger parte desse ganho, mas mantenho a posição ao mesmo tempo. Posso considerar comprar o spread 105110 Put. Isso criaria um Box Spread. Para um lucro garantido, mas não há ganhos potenciais. (Visite o artigo sobre o spread de caixa para mais detalhes). A outra alternativa é criar uma caixa com três pernas. Se você comprar um Put no ataque mais alto do Bull Call Spread (105), e que o custo do Put8217s seja menor do que o lucro temporário no Bull Call Spread existente, você está bloqueando um lucro garantido. Então, de volta ao meu 100105 Bull Call Spread inicial onde eu tive um lucro temporário de 1.508230 Agora, se eu posso comprar o strike 105 Put por menos de 1,50, eu estaria bloqueando um lucro. Let8217s dizem que posso comprar o 105 Put for 1.00 (Este Put é mais barato agora porque XYZ mudou de 100 para 103). Esta ação bloqueia um lucro garantido de 0,50 (lucro temporário de 1,50 em Bull Call Spread 8211 1,00 Custo de 105 strike Put) e também me dá o bom cenário de ganho ilimitado se o instrumento decidir abater menos de 100. A imagem de lucro final seria Seja como seja o seguinte: você pode deixar sua posição aberta até o vencimento agora, com um lucro garantido de 0,50 e potencialmente mais do que isso. Não há nada a perder, por que não deixá-lo. O exemplo ilustrado aqui foi baseado em um spread de Bull Call que faz o lucro primeiro e, em seguida, é aplicado um Put de proteção. Mas, usando a mesma ideia, se você for grosseiro em um estoque, pode entrar no Bear Put Spread. Se o seu spread ganhar algum lucro você o protege com a compra de uma opção de chamada. O estoque caiu e você ganhou dinheiro com o seu Bear Put Spread, e agora você o protege ao comprar um Call que também lhe dá potencial de lucro ilimitado, se o instrumento começar a subir. A imagem de lucro final mostraria lucros ilimitados no lado positivo e um lucro horizontal garantido na parte de baixo. Em uma nota final, você precisa necessariamente de iniciar a caixa de três pernas usando uma propagação. Você pode começar, por exemplo, com uma única opção. Por exemplo, digamos que você é touro e compre uma opção de Chamada. Sua chamada ganha dinheiro e, em seguida, você faz duas coisas ao mesmo tempo: venda um Out of the Money Call (que acabou de se tornar mais caro) e combiná-lo com a compra simultânea de um Put na mesma greve. Por exemplo: 8211 BUY 100 strike Call 8211 Stock move-se e a opção Call faz algum lucro 8211 VENDA 105 strike Call (cujo prémio apenas aumentou) e COMPRAR um ataque 105 PUT simultaneamente. O resultado, em termos de imagem de lucro, é semelhante ao primeiro exemplo. Você acabou por ser um Call Call mais baixo (100), uma chamada de ataque mais alta (105), e uma longa pontuação em um preço de exercício igual ao da opção de chamada que você é curto (105). A desvantagem da caixa de três pernas é que você precisa estar inicialmente correto em seu viés, porque, para formar a posição de três pernas e lucro de bloqueio, você precisa fazer um ganho significativo. Além disso, como qualquer posição multi-pernas, você deve verificar o esquema de comissões oferecido pelo seu corretor, pois isso poderia afetar negativamente seus resultados. Espero que você goste deste artigo e que o ajude na sua negociação. Se você gostou deste artigo, você pode verificar o blog The Lazy Trader para conteúdo gratuito semelhante. Curta Compartilhe
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